L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
L'add-in Altova European Banking Authority (EBA) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports EBA conformes aux règles de dépôt XBRL EBA, directement dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
Tout comme les autres agences de régulation dans le monde, l'European Banking Authority (EBA) se base sur XBRL pour la standardisation de la transmission des données soumises par des entités déposantes, afin de tirer parti des avantages de la normalisation de données.
En revanche, pour les sociétés, le défi consiste à obtenir les données backend dans un format XBRL valide conformément à la taxonomie EBA, étant donné que les employés chargés d'enregistrer les données sont généralement des professionnels de la finance.
Imaginez que vous puissiez obtenir des rapports EBA directement depuis un outil de productivité universel que les utilisateurs finaux utilisent déjà pour travailler avec des données financières comme par exemple Excel ?
C'est exactement ce que fait l'add-in EBA XBRL pour Excel.
La création d'EBA XBRL dans Excel présente de nombreux avantages :
Pour simplifier encore la génération de rapports EBA en XBRL, le volet EBA permet aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les informations concernant la documentation des propriétés et des tables. La fenêtre de Documentation de la cellule affiche la description de la cellule ou de la propriété actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent.
Une fois que votre rapport EBA est achevé dans Excel, il suffit de cliquer le bouton Exporter XBRL dans le ruban EBA et l'add-in génèrera un document d'instance XBRL valide pour soumission.
L'importation de rapports EBA XBRL existants dans Excel pour une analyse rapide est tout aussi simple grâce au bouton Importer XBRL dans le ruban EBA. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.
Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures.
EBA recommande des contrôles qualité en option des données en plus des validations obligatoires sous la taxonomie EBA XBRL. Ces contrôles assistent les institutions de reporting à améliorer l’exactitude des données et à remplir les exigences réglementaires avant leur soumission. Alors qu’ils sont optionnels, faire usage de ces contrôles supplémentaires peut réduire le risque des erreurs et améliorer la conformité.
La prise en charge pour effectuer des contrôles qualité supplémentaires sur des documents EBA XBRL donne aux clients Altova des avantages supplémentaires pour améliorer l’efficacité et l’exactitude.
L’add-in comprend une conversion batch dans le ruban Excel pour la conversion de plusieurs rapports XBRL EBA en Excel. Cette fonctionnalité est utile pour les utilisateurs travaillant avec un grand nombre de fichiers et permet d’automatiser facilement les conversions batch entre XBRL EBA et Excel, permettant une économie de temps en réduisant les erreurs de saisie de données.
OIM (Open Information Model) fournit un modèle indépendant de syntaxe pour les données XBRL qui doivent être transformées en d’autres formats tels que CSV et JSON. Bien que XBRL fournisse une représentation basée sur les normes des données de rapports professionnels, de telles données sont souvent stockées et/ou consommées dans d’autres formats. OIM est une couche d’abstraction qui découple XBRL de la syntaxe XML sous-jacente. De cette façon, les organisations peuvent bénéficier de la fonctionnalité XBRL et, en même temps, avoir des documents XBRL écrits en JSON et/ou CSV.
L’add-in XBRL EBA d’Altova pour Excel prend en charge l’OIM (Open Information Model), permettant une sortie CSV pour les rapports XBRL. Ceci donne l’option aux utilisateurs d’exporter des rapports XBRL EBA créés dans le modèle Excel utile directement vers le CSV en plus de l’XBRL.
L'add-in XBRL pour Excel Altova EBA est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.
Outre la version 3.5 de la taxonomie EBA pour les Reporting Framework, les EBA, l’add-in comprend une prise en charge pour les European Central Bank Supervisory Financial Reporting Data Points (ECB ECB SFRDP) et les Règles de dépôt du Single Resolution Board (SRB) .
Une prise en charge est également disponible pour les versions précédentes de la taxonomie EBA, ainsi que les taxonomies locales pour plusieurs pays européens par le biais du Gestionnaire de taxonomie XBRL. Cet outil pratique est directement disponible dans le logiciel, proposant un moyen simple de sélectionner des taxonomies requises et des versions à utiliser avec l’add-in.
Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet EBA dans le ruban Excel.
Le Gestionnaire de taxonomie XBRL facilite la consultation des taxonomies installées dans votre système et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement, indépendamment du cycle de parutions des produits Altova. Veuillez vous référer au gestionnaire de taxonomie XBRL pour la liste des taxonomies prises en charge la plus récente. Elle peut être accédée à l’intérieur du ruban EBA XBRL Excel ou en ligne ici.
Les taxonomies locales prises en charge incluent :
Altova est souvent capable d’ajouter de nouvelles taxonomies nationales spécifiques pour utiliser cet add-in via le Gestionnaire de taxonomie XBRL, à condition qu’elles ont une « XBRL table linkbase » et sont appuyées par Eurofiling. Contacter le Support d’Altova avec des deamandes de ce type.
