Enfin une solution simple pour générer des rapports Solvency II XBRL dans un format XBRL valide ; directement dans Excel.
L'add-in Altova EIOPA (Solvency II ) XBRL pour Excel protège les institutions régulées par l’UE de la complexité de la syntaxe XBRL.
Enfin une solution simple pour générer des rapports Solvency II XBRL dans un format XBRL valide ; directement dans Excel.
L'add-in Altova EIOPA (Solvency II ) XBRL pour Excel protège les institutions régulées par l’UE de la complexité de la syntaxe XBRL.
Solvency II est un ensemble de réglementation provenant de l’organisme « European Insurance and Occupational Pensions Authority » (EIOPA) à destination de l’industrie de l’assurance dans l’UE.
Les exigences de rapports et de déclarations Solvency II pour les entreprises règlementées sont couvertes par deux rapports clés : le rapport « Solvency and Financial Condition Report » (SFCR) et le rapport « Regulatory Supervisory Report » (RSR). Ces rapports doivent être soumis en XBRL conformément à la taxonomie Solvency II XBRL.
Découvrez les règlementations à propos de Solvency II sur le Blog Altova.
Afin d’aider les entreprises dans la création des rapports Solvency II, l’add-in EIOPA (Solvency II ) XBRL d’Altova pour Excel permet aux utilisateurs de créer des rapports XBRL valides directement dans Excel, sans s’exposer à la syntaxe XBRL sous-jacente.
Étant donné que l’add-in permet aux acteurs de créer des rapports Solvency II dans Excel, logiciel qu’ils connaissent bien et qui leur est familier, le passage aux rapports XBRL se fait tout en douceur.
Une fois avoir téléchargé et installé l’add-in de reporting EIOPA, vous découvrirez un nouveau ruban EIOPA disponible dans Excel présentant des touches pour :
Lorsque vous travaillez dans Excel, le volet Rapport permet de sélectionner les tables que vous souhaitez inclure dans votre rapport. Chaque table sélectionnée apparaît en tant que nouvelle feuille dans votre classeur Excel.
La section de propriété du Volet de Rapports contient des onglets pour les Rapport, Table et Cellule. Les propriétés affichées se réfèrent au contenu du fichier d’instance XBRL qui sera créé lorsque vous exportez l’instance XBRL. À côté de chaque propriété, vous trouverez une description contenant des informations concernant le rappoort, la table ou la cellule sélectionnée. Les propriétés grisées sont en lecture seule ; à part cela, vous pouvez éditer une propriété en saisissant du texte ou en sélectionnant une valeur provenant d’une liste déroulante.
Étant donné que le panneau Cellule affiche la description de la cellule actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent à tout moment.
Une fois que votre rapport est achevé dans Excel et que vous avez exécuter une verification de validation, il suffit de cliquer sur le bouton Exporter XBRL dans le ruban EIOPA et l'add-in génèrera un document de rapport XBRL valide.
L'importation de rapports Solvency II existants déjà dans Excel pour une analyse devient un jeu d'enfant. Il suffit de cliquer sur la touche Importer XBRL. Une fois que les données XBRL sont dans Excel, elles sont aisément consultées, révisées, comprises et/ou réutilisées.
Veuillez noter : L'add-in nécessite Excel 2010, 2013 ou 2016. Il n'est pas compatible avec des versions antérieures d’Excel. De plus, un petit nombre de points d’entrée Solvency II nécessite la version 64-bit d’Excel. Ceux-ci sont désactivés dans la version 32-bit de l’add-in.
L’add-in comprend une conversion batch dans le ruban Excel pour la conversion de plusieurs rapports XBRL Solvency II en Excel. Cette fonctionnalité est utile pour les utilisateurs travaillant avec un grand nombre de fichiers et permet d’automatiser facilement les conversions batch entre Solvency II et Excel, permettant une économie de temps en réduisant les erreurs de saisie de données.
Il est facile de démarrer avec Altova EIOPA (Solvency II) XBRL add-in pour Excel. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.
Outre la Version 2.8 de la taxonomie Solvency II pour le reporting XBRL, cet add-in pour Excel prend également en charge les versions précédentes ainsi que les taxonomies locales pour plusieurs pays par le biais du Gestionnaire de taxonomie XBRL. Cet outil utile est disponible directement dans le logiciel, offrant une voie facile pour sélectionner les taxonomies et versions requises à utiliser avec l’add-in. Veuillez vous référer au gestionnaire de taxonomie XBRL pour la liste des taxonomies prises en charge la plus récente. Elle peut être accédée à l’intérieur du ruban Excel ou en ligne ici.
Vous pouvez sélectionner les taxonomies requises soit pendant l’installation, soit pendant votre travail dans le logiciel en sélectionnant Gérer les Taxonomies depuis l’onglet EIOPA dans le ruban Excel.
Le Gestionnaire de taxonomie XBRL facilite la consultation des taxonomies installées dans votre système et vérifie si de nouvelles versions sont disponibles au téléchargement, indépendamment du cycle de parutions des produits Altova.
Les taxonomies locales prises en charge incluent :
Altova est souvent capable d’ajouter de nouvelles taxonomies nationales spécifiques dans cet add-in à l’extérieur de cette release régulière via le Gestionnaire de taxonomie, à condition qu’elles ont une « XBRL table linkbase » et qu’elles sont appuyées par EIOPA. Contacter le Support d’Altova avec des demandes de ce type.
