L’Add-in Altova European Single Electronic Format (ESEF) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports ESEF XBRL conformes aux règles de dépôt ESMA, toutes dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
L’Add-in Altova European Single Electronic Format (ESEF) XBRL pour Excel évite aux sociétés de se plonger dans la complexité de la syntaxe XBRL.
Cet outil unique permet aux professionnels de la finance de générer des rapports ESEF XBRL conformes aux règles de dépôt ESMA, toutes dans une application que les utilisateurs connaissent déjà bien : Excel.
Dès le 1er janvier 2020, la « European Securities and Markets Authority (ESMA) » a mandaté que les entreprises avec des titres au sein de l’UE et au Royaume-Uni devaient soumettre leurs rapports financiers sous le format ESEF, qui est une format iXBRL.
ESEF (European Single Electronic Format) définit un rapport financier numérique avec des lignes directrices définies par l’ESMA. En standardisant la procédure avec ESEF, les entreprises et agences de réglementation peuvent bénéficier des avantages du format XBRL. Ceux-ci incluent la prise en charge de la validation de données, une cohérence et compatibilité améliorées du traitement de logiciel, et une comparaison simplifiée de données rapportées au sein d’une organisation et parmi de multiples entreprises.
En revanche, pour les sociétés, le défi consiste à obtenir les données backend dans un format XBRL valide conformément à la taxonomie ESEF, étant donné que les employés chargés d'enregistrer les données sont généralement des professionnels de la finance.
Que se passerait-il si vous pouviez générer des rapports ESEF XBRL valides directement depuis Excel ? L’Add-in ESEF XBRL pour Excel d’Altova remplit exactement cette fonction, proposant aux professionnels de la finance un modèle facile à utiliser en employant un logiciel qu’ils connaissent déjà.
La création d'ESEF XBRL dans Excel présente de nombreux avantages :
Pour simplifier davantage les propriétés de consultation et de génération de rapports, le panneau de dépôt ESEF permet aux utilisateurs de consulter et de mettre à jour les informations concernant la documentation des propriétés et des tables. La fenêtre de Documentation de la cellule affiche la description de la cellule ou de la propriété actuellement sélectionnée telle qu'annotée dans la taxonomie sous-jacente. Les utilisateurs comprennent donc exactement ce qu'ils saisissent.
À tout moment lors de la création du rapport, et en particulier avant d’exporter les rapports vers iXBRL, les utilisateurs peuvent valider les données saisies dans le modèle Excel et le volet de dépôt. La validation assure que les données XBRL étant classées sont conformes à la spécification XBRL.
Si une erreur de validation est détectée, la fenêtre de rapport de validation affiche un message sur les erreurs et un hyperlien vers la cellule où l’erreur est apparue pour des dépannages faciles.
Les rapports ESEF seront basés sur des extensions spécifiques à l’entreprise sur une taxonomie de base ESEF XBRL. Avant de baliser les rapports ESEF pour soumission, les entreprises doivent créer une taxonomie d’extension. L’add-in ESEF XBRL d’Altova pour Excel inclut un Éditeur de taxonomie pour l’édition visuelle de votre taxonomie d’extension de l’organisation ou la création d’une nouvelle extension du début.
Après avoir cliqué sur le bouton de l’édition d’extension dans l’onglet ESEF du ruban Excel, vous pouvez soit ouvrir une taxonomie d’extension existante ou créer une nouvelle. La taxonomie d’extension est définie de manière visuelle qui protège l’utilisateur de la syntaxe XBRL sous-jacente.
Les détails principaux sont facilement spécifiés et la présentation et les onglets de liens ressource de calcul permettent à l’utilisateur de glisser et déposer pour ajouter des tables.
L’add-in ESEF enregistrera la taxonomie d’extension comme pack de taxonomie, et vous pouvez procéder à la création des rapports ESEF XBRL directement dans Excel.
Cet éditeur de taxonomie d’extension facile transforme l’add-in ESEF d’Altova pour Excel en seul outil pour les entreprises qui permet de créer des rapports ESEF XBRL de manière facile et conviviale.
L’Add-in ESEF XBRL prend en charge la taxonomie basées ESEF XBRL à partir de la Version 2017. La liste des taxonomies XBRL prises en charge est périodiquement mise à jour pour inclure les dernières versions, indépendamment des publications add-in d’Altova.
Pour consulter, installer, mettre à jour et désinstaller les versions de taxonomie ESEF, vous pouvez utiliser le Gestionnaire de taxonomie XBRL d’Altova en sélectionnant Gérer les taxonomies dans le ruban Excel.
L'add-in XBRL pour Excel Altova ESEF est d'une facilité déconcertante. Il suffit de télécharger le logiciel et de l'installer pour commencer votre période d'essai gratuite de 30 jours.
