Dank des Altova European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in für Excel müssen Firmen sich bei der Erstellung ihrer Finanzberichte nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax herumschlagen.
Dieses einzigartige Tool erleichtert Finanzexperten die Generierung von EBA XBRL-konformen Berichten direkt in einer Applikation, die ihnen bereits vertraut ist: Excel.
Dank des Altova European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in für Excel müssen Firmen sich bei der Erstellung ihrer Finanzberichte nicht mit den Komplexitäten der XBRL-Syntax herumschlagen.
Dieses einzigartige Tool erleichtert Finanzexperten die Generierung von EBA XBRL-konformen Berichten direkt in einer Applikation, die ihnen bereits vertraut ist: Excel.
Wie andere Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt verwendet die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) XBRL als Standard bei der Übertragung der Daten durch die einreichenden Institute, um die Vorteile standardisierter Daten nutzen zu können.
Die Herausforderung für die einreichenden Institute liegt jedoch darin, die Backend-Daten in ein gültiges XBRL-Format, das der EBA-Taxonomie entspricht, zu konvertieren, da die Mitarbeiter, die diese Daten erfassen, im Allgemeinen Finanzexperten sind.
Was wäre, wenn man die EBA Berichte im XBRL-Format direkt mit einem Tool erstellen könnte, das die Endbenutzer bei der Arbeit mit Finanzdaten ohnedies bereits verwenden, nämlich Excel?
Genau das tut das EBA XBRL Add-in für Excel.
Die Erstellung von EBA XBRL-Daten in Excel bietet zahlreiche Vorteile:
Zur noch leichteren Erstellung von EBA-XBRL-Berichten können Informationen zu Dokumenteigenschaften und Tabellen im EBA Filing-Fenster angezeigt und aktualisiert werden Im Cell Documentation-Fenster wird eine Beschreibung der gerade ausgewählten Zelle oder Eigenschaft gemäß der zugrunde liegenden Taxonomie angezeigt, damit Benutzer genau wissen, was hier eingegeben werden muss.
Nach Fertigstellung Ihres EBA-Berichts in Excel klicken Sie auf "Export XBRL" und das Add-in generiert ein gültiges XBRL-Instanzdokument für die Einreichung bei der zuständigen Stelle.
Genauso einfach können vorhandene EBA XBRL-Berichte mit Hilfe der Schaltfläche "Import XBRL" für die Analyse in Excel importiert werden. Die importierten XBRL-Daten können in Excel übersichtlich dargestellt, überprüft und/oder wiederverwendet werden.
Bitte beachten Sie: Für das Add-in wird Excel 2010, 2013 oder 2016 benötigt. Es ist nicht mit früheren Versionen kompatibel.
Die EBA empfiehlt zusätzlich zu den obligatorischen Validierungen anhand der EBA XBRL-Taxonomie weitere optionale Datenqualitätsüberprüfungen. Dank dieser Überprüfungen können berichtspflichtige Unternehmen die Genauigkeit Ihrer Daten besser überprüfen und die Einhaltung der behördlichen Vorgaben gewährleisten, bevor sie ihre Berichte einreichen. Zwar sind diese zusätzlichen Überprüfungen optional, können aber das Risiko von Fehlern reduzieren und die Konformität mit den Vorgaben verbessern.
Die Unterstützung für die Durchführung zusätzlicher Datenqualitätsüberprüfungen an EBA XBRL-Dokumenten verschafft Altova-Kunden einen zusätzlichen Vorteil bei der Verbesserung von Effizienz und Genauigkeit.
Das Add-in enthält eine Schaltfläche in der Excel-Menüleiste zur Batch-Konvertierung mehrerer EBA XBRL-Berichte ins Excel-Format. Diese Funktionalität ist für Kunden, die mit einer größeren Anzahl von Dateien arbeiten, implementiert. Sie bietet eine einfache und schnelle Methode, um Batch-Konvertierungen zwischen EBA XBRL und Excel zu automatisieren und dabei Dateneingabefehler zu vermeiden.
OIM (Open Information Model) bietet ein Syntax-unabhängiges Modell zum Transformieren von XBRL-Daten in andere Formate wie CSV und JSON. Zwar ermöglicht XBRL eine effiziente, standardbasierte Darstellung von Geschäftsberichtsdaten, doch werden solche Daten oft in anderen Formaten gespeichert und/oder verwendet. OIM bildet eine abstrakte Ebene, über die XBRL von der zugrunde liegenden XML-Syntax abgekoppelt wird. Auf diese Weise können Unternehmen die Funktionalitäten von XBRL nutzen und ihre XBLR-Dokumente gleichzeitig im JSON- und/oder CSV-Format verwenden.
Das EBA XBRL Add-in für Excel unterstützt OIM (Open Information Model), das die CSV-Ausgabe von XBRL-Berichten ermöglicht. Benutzer haben dadurch die Option, EBA XBRL-Berichte, die in der hilfreichen Excel-Vorlage erstellt wurden, nicht nur ins XBRL-, sondern auch ins CSV-Format zu exportieren.
Um das Altova EBA XBRL Add-in für Excel zu verwenden, laden Sie die Software einfach herunter, installieren Sie sie und schon können Sie sie 30 lang kostenlos testen.
Neben Version 3.5 des EBA Reporting Framework bietet das Add-in integrierte Unterstützung für die European Central Bank Supervisory Financial Reporting Data Points (ECB SFRDP) der Europäischen Zentralbank und die Single Resolution Board (SRB) Filing Rules
Auch frühere Versionen der EBA-Taxonomie sowie lokale Taxonomien für eine Reihe europäischer Länder werden vom XBRL-Taxonomie-Manager unterstützt. Dieses praktische Tool ist direkt in die Software integriert und ermöglicht die einfache Auswahl der für das Add-in benötigen Taxonomien und Versionen.
Sie können diese sowohl während der Installation als auch, während Sie in der Software arbeiten, auswählen. Klicken Sie dazu im Excel-Menüband auf dem Register "EBA" auf "Manage Taxonomies".
Mit dem XBRL-Taxonomie-Manager können Sie jederzeit überprüfen, welche Taxonomien auf Ihrem System installiert sind und sehen, ob neue Versionen zum Download zur Verfügung stehen - und zwar unabhängig vom Altova Produkt-Release-Zyklus. Die aktuellste Liste der unterstützten Taxonomien enthält der Taxonomie-Manager. Er kann über das EBA XBRL-Excel-Menüband oder online hier aufgerufen werden.
Unterstützte lokale Taxonomien:
Oft kann Altova über den XBRL-Taxonomie-Manager neue länderspezifische Taxonomien für die Verwendung in diesem Add-in hinzufügen, vorausgesetzt diese haben eine XBRL Tabellen-Linkbase und sind Eurofiling-basiert. Für diesbezügliche Fragen wenden Sie sich bitte an denAltova Support.
