Filing-Fenster
Im Fenster EBA Filing können Sie Tabellen in den Bericht inkludieren und davon ausnehmen, Informationen zu jeder Zelle anzeigen und verschiedene Berichtseigenschaften definieren. Standardmäßig ist dieses Fenster sichtbar. Durch Auswahl des Befehls Toggle EBA Filing Pane des Menübands können Sie das Fenster ein- bzw. ausblenden. Das Fenster EBA Filing besteht aus zwei Hauptabschnitten: Properties und Tables (siehe Unterabschnitte weiter unten).
Properties (Eigenschaften)
Die im Fenster EBA Filing angezeigten Eigenschaften wirken sich direkt auf den Inhalt der beim Export der XBRL-Instanz erstellten XBRL-Instanzdatei aus. Um zu sehen, was die einzelnen Eigenschaften bewirken, klicken Sie darauf und lesen Sie die im grauen Feld unterhalb des Rasters angezeigte Beschreibung. Ausgegraute Eigenschaften sind schreibgeschützt. Andernfalls kann eine Eigenschaft durch Eingabe von Text bzw. Auswahl eines Werts bearbeitet werden.
Die Eigenschaften Scheme und Identifier unter Reporting Entity werden normalerweise von den jeweiligen zuständigen Stellen bereitgestellt.
Zwar beginnen einige Eigenschaftswerte mit http (z.B. XSD-Eintrittspunkt-URI), verweisen aber nicht notwendigerweise auf Live Webressourcen und sollten daher nicht als tote Links betrachtet werden. Zum Auflösen von Eintrittspunkt-URIs werden im Add-in mit Hilfe von Katalog-Mechanismen URIs auf Dateien im lokalen System gemappt. Der Grund dafür ist hauptsächlich die Größe der Taxonomien und die Tatsache, dass diese Tausende von Dateien enthalten. Ein Aufruf der Taxonomiedateien über das Internet würde das System extrem verlangsamen, selbst wenn die Herausgeber der Taxonomien diese auf diese Art zur Verfügung stellen würden.
Eigenschaften werden in die folgenden drei Register gruppiert:
•Auf dem Register "Report" werden Eigenschaften den gesamten Bericht betreffend angezeigt: Ein einziger Bericht entspricht einer einzigen Excel-Arbeitsmappe.
•Auf dem Register "Table" werden die Eigenschafen der aktuell ausgewählten Tabelle angezeigt. Eine Tabelle entspricht normalerweise einem einzelnen Excel-Arbeitsblatt. Immer wenn Sie daher in ein neues Excel-Blatt klicken, werden die Eigenschaften aktualisiert, um das neue Arbeitsblatt anzuzeigen.
•Auf dem Register "Cell" werden die Eigenschafen der aktuell ausgewählten Zelle angezeigt. Immer wenn Sie in eine neue Zelle klicken, werden die Eigenschaften der Zelle entsprechend aktualisiert.
Sie können die Eigenschaften im Zusammenhang mit der Genauigkeit (accuracy) auf Berichts-, Tabellen- oder Zellenebene definieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Festlegen der Genauigkeit von Zellen.
Tables (Tabellen)
Um eine Tabelle in den Bericht zu inkludieren, aktivieren Sie das dazugehörige Kontrollkästchen im Fenster. Jede inkludierte Tabelle wird in der Excel-Arbeitsmappe auf einem neuen Arbeitsblatt angezeigt. Um ein bestimmtes Blatt aufzurufen, navigieren Sie, wie bei Excel üblich, dorthin oder klicken Sie im Fenster EBA Filing auf die entsprechende Tabelle. Um eine bestimmte Tabelle aus dem Bericht zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Tabelle. Nicht ausgewählte Tabellen werden nicht in den Bericht inkludiert.
Einige Tabellen unterstützen eine Z-Achse (eine dritte Dimension). Informationen dazu, wie Sie eine Z-Achse zu einer Tabelle hinzufügen, finden Sie unter Dateneingabe in 3-D-Tabellen.
Jede im Fenster EBA Filing angezeigte Berichtstabelle ist XBRL-gebunden, d.h. die Daten, die Sie direkt in die Tabellenzellen eingeben, scheinen in der XBRL-Instanzdatei auf, sobald der Bericht fertig ist. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Exportieren der Daten in XBRL. Solange Sie noch an Ihren Berichtsdaten arbeiten, können Sie die Excel-Arbeitsmappe speichern und später wieder öffnen.
Arbeitsblätter, die Tabellen enthalten, sind an die XBRL-Taxonomie gebunden. Diese Tabellen dürfen daher nicht gelöscht werden. Es wird empfohlen, solche Blätter umzubenennen. Falls nötig, können Sie neue Blätter zur Arbeitsmappe hinzufügen. Diese Blätter sind jedoch nicht an die XBRL-Taxonomie gebunden. Infolgedessen werden diese Blätter ignoriert, wenn Sie die XBRL-Instanzdatei generieren.